Risico Kennisgeving

Deze risicowaarschuwing wordt verstrekt door Lorviatero om gebruikers te wijzen op de aanzienlijke financiële, technologische, systemische en operationele risico's die inherent zijn aan deelname aan markten voor digitale activa, algoritmische indicatorsystemen en handelsuitvoeringsplatformen met machine learning. Deze kennisgeving kan realistisch gezien niet alle potentiële risico's met betrekking tot cryptohandel dekken. U moet zorgvuldig nagaan of deelname aan geautomatiseerde handelsactiviteiten aansluit bij uw persoonlijke risicotolerantie, financiële situatie en handelservaring.

1. Extreme marktvolatiliteit en onvoorspelbaarheid

Markten voor digitale activa worden gekenmerkt door buitengewone volatiliteit. Cryptovaluta zoals Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en alternatieve tokens ondergaan zware, onvoorspelbare prijsschommelingen binnen korte tijdspannes. In tegenstelling tot traditionele aandelenmarkten zijn cryptomarkten 24 uur per dag, 365 dagen per jaar actief, zonder automatische handelsstops, beursonderbrekingen of wettelijke stabilisatiebescherming.

Plotse marktgebeurtenissen, macro-economische publicaties, ingrepen van toezichthouders, liquidaties door grote beleggers en plotse verschuivingen in het marktsentiment kunnen leiden tot snelle waardeverminderingen. Onder dergelijke omstandigheden kunnen geautomatiseerde handelsorders die op het platform zijn geconfigureerd, te maken krijgen met aanzienlijke negatieve slippage of stop-lossorders activeren tegen koersen die aanzienlijk slechter zijn dan verwacht.

2. Beperkingen van algoritmen en machine learning

Lorviatero maakt gebruik van wiskundige formules, kwantitatieve datamodellen en machinelearning-algoritmen om markttelemetrie te scannen en strategische signalen te genereren. U erkent en aanvaardt de volgende fundamentele beperkingen:

• Geen garantie op rentabiliteit: Machinelearning-algoritmen identificeren statistische correlaties op basis van historische en realtime marktgegevens. Zij kunnen geen afwijkende 'zwarte zwaan'-gebeurtenissen of irrationeel gedrag van marktdeelnemers voorspellen. Lorviatero biedt geen garantie op winst of kapitaalbehoud.
• Backtesting en hypothetische prestaties: Alle historische backtestresultaten of gesimuleerde rendementen die op het platform worden weergegeven, zijn hypothetisch en kennen inherente beperkingen. In het verleden behaalde marktprestaties vormen geen betrouwbare indicator of garantie voor toekomstige rendementen.
• Modeldegradatie en overfitting: Kwantitatieve modellen die effectief presteerden onder vroegere marktomstandigheden kunnen ondermaats presteren of aanhoudend verlieslatende transacties opleveren wanneer marktdynamieken, correlatiematrices of liquiditeitsstructuren wijzigen.

3. Kwetsbaarheden op het gebied van techniek, software en netwerken

Geautomatiseerde software-uitvoering is afhankelijk van onderling verbonden digitale infrastructuur, internetverbinding en externe API's. Het gebruik van Lorviatero brengt technische risico's met zich mee, waaronder:

• API-latentie en rate limiting: Vertragingen in de overdracht tussen Lorviatero, exchange-eindpunten en openbare blockchainnetwerken kunnen leiden tot vertraagde orderuitvoering, gedeeltelijke uitvoeringen of geweigerde transacties tijdens perioden van piekvolatiliteit op de markt.
• Systeemuitval en hardwarestoringen: Gepland serveronderhoud, hardwarestoringen, telecomstoringen, cyberaanvallen of denial-of-service-incidenten kunnen geautomatiseerde handelsupdates of noodsluitingen van posities tijdelijk onderbreken.
• Configuratiefouten door de klant: De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor het bepalen van risicolimieten, hefboomdrempels, maximale allocatiegroottes en take-profit/stop-loss-triggers. Foutieve invoer door de gebruiker kan leiden tot onmiddellijk kapitaalverlies.

4. Tegenpartij- en insolventierisico's van beurzen

Lorviatero bewaart geen fiat- of cryptovalutastortingen van klanten. Gebruikers koppelen cryptobeurzen van derden of digitale walletdiensten aan het platform via API-sleutels. Bijgevolg geldt:

• Uw kapitaal blijft opgeslagen bij beurzen van derden die onderhevig zijn aan tegenpartijrisico, waaronder mogelijke insolventie, faillissement, hacking, inbreuken op de beveiliging of bevriezing van tegoeden door toezichthouders.
• Digitale activa die worden aangehouden op niet-Britse of offshore beursplatformen worden doorgaans niet beschermd door het Financial Services Compensation Scheme (FSCS) of de Financial Ombudsman Service (FOS).
• In het geval dat een beurstegenpartij haar activiteiten staakt of de orderuitvoering opschort, kan Lorviatero uw gestorte saldi niet terughalen of recupereren.

5. Risico's verbonden aan hefboomwerking, marge en liquidatie

Als u Lorviatero koppelt aan rekeningen voor derivaten, marge of perpetual futures, nemen de risico's drastisch toe. Handelen op marge maakt blootstelling mogelijk die uw gestorte kapitaal overtreft. Hoewel een hefboom positieve rendementen kan vergroten, vergroot deze evenzeer negatieve prijsbewegingen.

Een relatief kleine nadelige marktbeweging kan leiden tot de automatische, totale liquidatie van uw onderpandmarge door de beurs. Algoritmische handelsbeheertools zijn mogelijk niet in staat om defensieve sluitingsorders uit te voeren voordat liquidatiedrempels worden overschreden tijdens illiquide flitsdalingen van de markt.

6. Regelgevende en juridische onzekerheid

Het regelgevingskader voor cryptovaluta, gedecentraliseerde financiering en geautomatiseerde handelsalgoritmen blijft snel evolueren in het Verenigd Koninkrijk en wereldwijd. Regelgevende instanties, waaronder de Britse Financial Conduct Authority (FCA), evalueren regelmatig de controles op digitale activa.

Toekomstige wetswijzigingen, fiscale veranderingen, wettelijke beperkingen op toegang tot derivaten voor particulieren of lokale verboden op specifieke digitale tokens kunnen een nadelige invloed hebben op activawaarderingen, liquiditeit en uw mogelijkheid om digitale activa te verhandelen of te liquideren.

7. Afwezigheid van beleggingsadvies en fiduciaire verplichtingen

Lorviatero levert uitsluitend technische software en geautomatiseerde analytische indicatoren. Lorviatero treedt niet op als uw financieel adviseur, vermogensbeheerder of fiduciair. Geen enkele mededeling, geautomatiseerde melding, metriek of signaal van Lorviatero mag worden opgevat als een beleggingsaanbeveling of geïndividualiseerd portefeuilleadvies.

U draagt de volledige, exclusieve verantwoordelijkheid voor het verifiëren van alle transacties, het toezicht houden op geautomatiseerde activiteiten en het beoordelen of een financieel instrument of geautomatiseerde strategie past bij uw specifieke financiële situatie. Wij raden u ten zeerste aan een onafhankelijke, door de FCA gereguleerde financieel adviseur te raadplegen alvorens te handelen in digitale activa.

8. Vragen over risicoparameters

Als u vragen heeft of toelichting wenst over de geautomatiseerde veiligheidscontroles van het platform, kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam:

Lorviatero Compliance & Risk Operations
Address: King William Street 8, EC3M 4AJ Edinburgh, GB
Email: [email protected]
Telephone: +44 20 7946 7339